БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
Министерство образования Свердловской области
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.12
32266936
6616001771
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65515000
00073358
6661077317
012
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
93 037 195,10
873 290,60
93 910 485,70
-
97 468 157,49
921 790,60
98 389 948,09
020
-
66 645 594,14
784 019,24
67 429 613,38
-
69 189 830,51
850 373,56
70 040 204,07
021
-
66 645 594,14
784 019,24
67 429 613,38
-
69 189 830,51
850 373,56
70 040 204,07
030
-
26 391 600,96
89 271,36
26 480 872,32
-
28 278 326,98
71 417,04
28 349 744,02
070
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
080
-
4 821 628,71
264 391,48
5 086 020,19
-
4 083 426,54
169 357,58
4 252 784,12
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них:
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
236 333,32
-
236 333,32
-
75 666,64
-
75 666,64
160
-
91 399,78
-
91 399,78
-
81 998,39
11 700,00
93 698,39
190
-
66 537 067,27
353 662,84
66 890 730,11
-
67 515 523,05
252 474,62
67 767 997,67
200
10 287 509,97
652 422,50
214 712,58
11 154 645,05
12 042 184,47
696 737,42
221 875,70
12 960 797,59
201
10 287 509,97
652 422,50
214 712,58
11 154 645,05
12 042 184,47
696 737,42
221 875,70
12 960 797,59
250
550 000,00
154 479 182,00
-
155 029 182,00
-
171 559 332,00
28 772,00
171 588 104,00
251
-
77 239 591,00
-
77 239 591,00
-
85 779 666,00
-
85 779 666,00
260
-
400,00
14 872,00
15 272,00
-
105 832,00
104 988,00
210 820,00
Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.
290)
340
10 837 509,97
155 132 004,50
229 584,58
166 199 099,05
12 042 184,47
172 361 901,42
355 635,70
184 759 721,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
10 837 509,97
221 669 071,77
583 247,42
233 089 829,16
12 042 184,47
239 877 424,47
608 110,32
252 527 719,26
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
410
-
221 917,78
-
221 917,78
-
565 347,09
-
565 347,09
420
10 287 509,97
176 770,00
-
10 464 279,97
12 042 184,47
553 559,00
105 679,00
12 701 422,47
430
-
-
131 585,18
131 585,18
-
-
109 404,16
109 404,16
131 585,18
131 585,18
109 404,16
109 404,16
431
Х
Х
Х
Х
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
7 300,00
7 300,00
-
-
2 521,00
2 521,00
480
-
105 796 780,70
-
105 796 780,70
-
110 668 447,37
-
110 668 447,37
510
550 000,00
154 479 182,00
-
155 029 182,00
-
171 559 332,00
-
171 559 332,00
520
78 604,84
2 811 478,04
-
2 890 082,88
128 763,57
2 800 921,61
-
2 929 685,18
550
10 916 114,81
263 486 128,52
138 885,18
274 541 128,51
12 170 948,04
286 147 607,07
217 604,16
298 536 159,27
570
-78 604,84
-41 817 056,75
444 362,24
-41 451 299,35
-128 763,57
-46 270 182,60
390 506,16
-46 008 440,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
10 837 509,97
221 669 071,77
583 247,42
233 089 829,16
12 042 184,47
239 877 424,47
608 110,32
252 527 719,26
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
03
09
10
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Имущество, полученное в пользование
Бланки строгой отчетности
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
3
010
030
Обеспечение исполнения обязательств, всего
иное обеспечение
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
31 345,85
11,00
-
31 345,85
11,00
-
31 345,85
11,00
-
31 345,85
11,00
090
-
425 206,00
-
425 206,00
-
419 012,50
-
419 012,50
100
105
-
-
-
-
-
8 901,93
8 901,93
-
8 901,93
8 901,93
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
26
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Основные средства в эксплуатации
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
18
21
Код
строки
3
170
171
173
180
181
182
183
210
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
итого
-
11 359 246,37
197 849,00
11 557 095,37
8
20 750 180,98
20 750 180,98
9 972 071,25
66 675,97
9 635 060,40
270 334,88
-
9
190 008 901,44
190 008 901,44
190 785 948,95
33 718,00
190 752 230,95
11 201 817,67
10
3 397 473,51
2 953 162,70
444 310,81
3 472 820,04
3 027 816,02
445 004,02
197 849,00
11
214 156 555,93
213 712 245,12
444 310,81
204 230 840,24
100 393,97
203 415 107,37
715 338,90
11 399 666,67
260
-
-
-
-
-
1 796 062,77
-
1 796 062,77
270
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
2 100,00
17 300,00
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
Руководитель
26.01.2026
директор
(должность)
5
Максаева О.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(подпись)
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Главный бухгалтер
(подпись)
Максаева Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8(34357)23602, vt-ddsh@mail.ru
(телефон, e-mail)
"01" января 2026 г.
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00E95C0055303D03252B05AAC773AD4571, Действителен: с 02.06.2025 по 26.08.2026),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 00819646A8E743FB691F3EB92BA9B8ED0A, Действителен: с
27.05.2025 по 20.08.2026)
