БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
КОДЫ
0503730
01.01.2025
85.12
32266936
6616001771
65733000
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
92 233 907,24
824 608,60
93 058 515,84
-
93 037 195,10
873 290,60
93 910 485,70
020
-
62 535 102,18
717 482,92
63 252 585,10
-
66 645 594,14
784 019,24
67 429 613,38
021
-
62 535 102,18
717 482,92
63 252 585,10
-
66 645 594,14
784 019,24
67 429 613,38
030
-
29 698 805,06
107 125,68
29 805 930,74
-
26 391 600,96
89 271,36
26 480 872,32
070
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
080
-
5 085 675,15
103 394,31
5 189 069,46
-
4 821 628,71
264 391,48
5 086 020,19
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
83 231,12
-
83 231,12
-
236 333,32
-
236 333,32
160
-
201 645,69
-
201 645,69
-
91 399,78
-
91 399,78
190
-
70 065 461,52
210 519,99
70 275 981,51
-
66 537 067,27
353 662,84
66 890 730,11
200
1 264 074,74
1 473 784,93
297 222,23
3 035 081,90
10 287 509,97
652 422,50
214 712,58
11 154 645,05
201
1 264 074,74
1 473 784,93
297 222,23
3 035 081,90
10 287 509,97
652 422,50
214 712,58
11 154 645,05
250
-
157 272 368,00
3 300,00
157 275 668,00
550 000,00
154 479 182,00
-
155 029 182,00
251
-
78 636 184,00
-
78 636 184,00
-
77 239 591,00
-
77 239 591,00
260
-
360,00
19 203,00
19 563,00
-
400,00
14 872,00
15 272,00
Форма 0503730 с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
340
1 264 074,74
158 746 512,93
319 725,23
160 330 312,90
10 837 509,97
155 132 004,50
229 584,58
166 199 099,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
1 264 074,74
228 811 974,45
530 245,22
230 606 294,41
10 837 509,97
221 669 071,77
583 247,42
233 089 829,16
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
410
-
105 171,14
-
105 171,14
-
221 917,78
-
221 917,78
420
1 264 074,74
108 009,83
14 054,00
1 386 138,57
10 287 509,97
176 770,00
-
10 464 279,97
430
-
-
110 097,37
110 097,37
-
-
131 585,18
131 585,18
110 097,37
110 097,37
131 585,18
131 585,18
431
Х
Х
Х
Х
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
32 100,00
32 100,00
-
-
7 300,00
7 300,00
480
-
105 796 780,70
-
105 796 780,70
-
105 796 780,70
-
105 796 780,70
510
-
157 272 368,00
-
157 272 368,00
550 000,00
154 479 182,00
-
155 029 182,00
520
41 338,11
2 553 527,16
-
2 594 865,27
78 604,84
2 811 478,04
-
2 890 082,88
550
1 305 412,85
265 835 856,83
156 251,37
267 297 521,05
10 916 114,81
263 486 128,52
138 885,18
274 541 128,51
570
-41 338,11
-37 023 882,38
373 993,85
-36 691 226,64
-78 604,84
-41 817 056,75
444 362,24
-41 451 299,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
1 264 074,74
228 811 974,45
530 245,22
230 606 294,41
10 837 509,97
221 669 071,77
583 247,42
233 089 829,16
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
09
10
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
3
010
020
030
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
17 100,21
11,00
-
17 100,21
11,00
-
31 345,85
11,00
-
31 345,85
11,00
090
-
425 206,00
-
425 206,00
-
425 206,00
-
425 206,00
100
103
-
24 766,51
24 766,51
-
24 766,51
24 766,51
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
21
23
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Основные средства в эксплуатации
Периодические издания для пользования
3
170
171
173
180
181
182
183
210
230
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
18
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
итого
-
10 582 744,67
10,00
169 717,00
-
10 752 461,67
10,00
8
3 472 328,78
3 472 328,78
2 425 456,53
217 202,49
2 208 254,04
-
9
82 525 939,00
82 525 939,00
83 406 838,99
83 406 838,99
11 359 246,37
-
10
1 701 969,27
1 416 492,36
285 476,91
1 533 597,75
1 304 765,93
228 831,82
197 849,00
-
11
87 700 237,05
87 414 760,14
285 476,91
87 365 893,27
217 202,49
86 919 858,96
228 831,82
11 557 095,37
-
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
Руководитель
20.01.2025
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
10
итого
11
Главный бухгалтер
(подпись)
Исполнитель
6
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
директор
(должность)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(подпись)
Максаева Оксана Владимировна
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
8(34357)23602, vt-ddsh@mail.ru
(телефон, e-mail)
"01" января 2025 г.
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 08E85812A23E84BBC6258141F3437FD7, Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077, Действителен: с
02.04.2024 по 26.06.2025)
