БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
по ОКТМО
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.12
32266936
6616001771
65733000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
383
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
7
8
9
10
010
-
92 047 142,62
674 100,00
92 721 242,62
-
92 233 907,24
824 608,60
93 058 515,84
020
-
58 827 499,36
549 120,00
59 376 619,36
-
62 535 102,18
717 482,92
63 252 585,10
021
-
58 827 499,36
549 120,00
59 376 619,36
-
62 535 102,18
717 482,92
63 252 585,10
030
-
33 219 643,26
124 980,00
33 344 623,26
-
29 698 805,06
107 125,68
29 805 930,74
070
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
-
34 996 104,50
-
34 996 104,50
080
-
5 690 792,70
90 738,62
5 781 531,32
-
5 085 675,15
103 394,31
5 189 069,46
Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
-
26 000,00
-
26 000,00
-
83 231,12
-
83 231,12
160
-
316 623,04
-
316 623,04
-
201 645,69
-
201 645,69
190
-
78 437 268,75
215 718,62
78 652 987,37
-
70 065 461,52
210 519,99
70 275 981,51
200
217 202,49
2 354 684,92
128 850,71
2 700 738,12
1 264 074,74
1 473 784,93
297 222,23
3 035 081,90
201
217 202,49
2 354 684,92
128 850,71
2 700 738,12
1 264 074,74
1 473 784,93
297 222,23
3 035 081,90
250
1 986 061,00
235 908 552,00
1 251,27
237 895 864,27
-
157 272 368,00
3 300,00
157 275 668,00
251
997 843,00
157 272 368,00
-
158 270 211,00
-
78 636 184,00
-
78 636 184,00
260
-
1 020,00
-
1 020,00
-
360,00
19 203,00
19 563,00
Форма 0503730 с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
340
2 203 263,49
238 264 256,92
130 101,98
240 597 622,39
1 264 074,74
158 746 512,93
319 725,23
160 330 312,90
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
2 203 263,49
316 701 525,67
345 820,60
319 250 609,76
1 264 074,74
228 811 974,45
530 245,22
230 606 294,41
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
Код
строки
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
2
410
-
11 148,95
-
11 148,95
-
105 171,14
-
105 171,14
420
217 202,49
152 775,12
6 986,00
376 963,61
1 264 074,74
108 009,83
14 054,00
1 386 138,57
430
-
-
53 452,28
53 452,28
-
-
110 097,37
110 097,37
53 452,28
53 452,28
110 097,37
110 097,37
431
Х
Х
Х
Х
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
470
-
-
14 550,00
14 550,00
-
-
32 100,00
32 100,00
480
-
110 444 883,55
-
110 444 883,55
-
105 796 780,70
-
105 796 780,70
510
1 986 061,00
235 908 552,00
-
237 894 613,00
-
157 272 368,00
-
157 272 368,00
520
33 049,09
2 491 410,57
-
2 524 459,66
41 338,11
2 553 527,16
-
2 594 865,27
550
2 236 312,58
349 008 770,19
74 988,28
351 320 071,05
1 305 412,85
265 835 856,83
156 251,37
267 297 521,05
570
-33 049,09
-32 307 244,52
270 832,32
-32 069 461,29
-41 338,11
-37 023 882,38
373 993,85
-36 691 226,64
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
2 203 263,49
316 701 525,67
345 820,60
319 250 609,76
1 264 074,74
228 811 974,45
530 245,22
230 606 294,41
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
02
03
09
10
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
3
020
030
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
17 100,21
7,00
-
17 100,21
7,00
-
17 100,21
11,00
-
17 100,21
11,00
090
-
510 770,45
-
510 770,45
-
425 206,00
-
425 206,00
100
103
-
12 378,01
12 378,01
-
12 378,01
12 378,01
-
24 766,51
24 766,51
-
24 766,51
24 766,51
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
21
23
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Основные средства в эксплуатации
Периодические издания для пользования
3
170
171
173
180
181
182
183
210
230
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
18
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
итого
-
10 396 956,06
-
50 700,00
-
10 447 656,06
-
8
3 472 328,78
3 472 328,78
2 425 456,53
217 202,49
2 208 254,04
-
9
82 525 939,00
82 525 939,00
83 406 838,99
83 406 838,99
10 582 744,67
10,00
10
1 701 969,27
1 416 492,36
285 476,91
1 533 597,75
1 304 765,93
228 831,82
169 717,00
-
11
87 700 237,05
87 414 760,14
285 476,91
87 365 893,27
217 202,49
86 919 858,96
228 831,82
10 752 461,67
10,00
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
Руководитель
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
24.01.2024
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
"01" января 2024
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952, Действителен: с
09.02.2023 по 04.05.2024)
