ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2023 г.
Учреждение
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
0503737
Дата
01.01.2023
по ОКПО
32266936
Обособленное подразделение
Учредитель
по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия
по ОКПО
учредителя
Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности)
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
012
4
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб
по ОКЕИ
383
1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено плановых
назначений
1
2
3
4
Доходы - всего
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
010
040
130
через лицевые
счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
5
6
7
8
9
Сумма отклонения
10
77 136 181,00
77 136 181,00
-
-
-
77 136 181,00
-
77 136 181,00
77 136 181,00
-
-
-
77 136 181,00
-
2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с.2
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
200
Х
91 170 643,59
88 799 458,67
-
16 500,00
200
100
60 793 237,00
60 578 668,04
-
200
110
60 793 237,00
60 578 668,04
-
200
111
46 642 271,00
46 642 271,00
Расходы - всего
Код
Утверждено
аналиплановых назначений
тики
Исполнено плановых назначений
4
Сумма отклонения
через лицевые счета
через банковские
счета
через кассу
учреждения
некассовыми операциями
итого
5
6
7
8
9
10
-
88 815 958,67
2 354 684,92
-
-
60 578 668,04
214 568,96
-
-
60 578 668,04
214 568,96
-
-
-
46 642 271,00
-
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
112
65 000,00
64 287,99
-
-
-
64 287,99
712,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
200
119
14 085 966,00
13 872 109,05
-
-
-
13 872 109,05
213 856,95
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
200
27 134 132,68
25 933 593,03
-
16 500,00
-
25 950 093,03
1 184 039,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
200
240
27 134 132,68
25 933 593,03
-
16 500,00
-
25 950 093,03
1 184 039,65
200
244
22 930 132,68
22 062 129,92
-
16 500,00
-
22 078 629,92
851 502,76
200
247
4 204 000,00
3 871 463,11
-
-
-
3 871 463,11
332 536,89
200
300
2 515 000,00
1 558 923,69
-
-
-
1 558 923,69
956 076,31
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
200
320
2 515 000,00
1 558 923,69
-
-
-
1 558 923,69
956 076,31
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения
200
323
2 515 000,00
1 558 923,69
-
-
-
1 558 923,69
956 076,31
200
800
728 273,91
728 273,91
-
-
-
728 273,91
-
200
850
728 273,91
728 273,91
-
-
-
728 273,91
-
200
851
714 200,89
714 200,89
-
-
-
714 200,89
-
200
852
14 073,02
14 073,02
-
-
-
14 073,02
450
х
-14 034 462,59
-11 663 277,67
-
-16 500,00
-
-11 679 777,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Результат исполнения (дефицит / профицит)
x
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено
плановых
назначений
через лицевые счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
в том числе:
Сумма отклонения
500
14 034 462,59
11 663 277,67
-
16 500,00
-
11 679 777,67
2 354 684,92
Внутренние источники
из них:
520
-
-
-
-
-
-
-
Курсовые разницы
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)
520
171
510
610
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
520
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
620
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
630
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам
540
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам
640
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение внутренних долговых обязательств
710
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение внутренних долговых обязательств
-
-
-
-
-
-
-
590
х
3 254,92
3 254,92
-
-
-
3 254,92
-
поступление денежных средств прочие
591
510
3 254,92
3 254,92
-
-
-
3 254,92
-
выбытие денежных средств
592
610
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Движение денежных средств
Внешние источники
из них:
810
620
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
620
520
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов
620
620
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам
620
540
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам
620
640
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение внешних долговых обязательств
620
720
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение внешних долговых обязательств
620
820
-
-
-
-
-
-
-
Изменение остатков средств
700
х
14 031 207,67
11 676 522,75
-
-
-
11 676 522,75
увеличение остатков средств, всего
710
510
-
-77 143 635,92
-16 500,00
-18 756,74
-
-77 178 892,66
2 354 684,92
х
уменьшение остатков средств, всего
720
610
-
88 820 158,67
16 500,00
18 756,74
-
88 855 415,41
730
х
-
-16 500,00
-
16 500,00
-
-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения
в том числе:
х
х
увеличение остатков средств учреждения
731
510
-
-
16 500,00
16 500,00
-
33 000,00
уменьшение остатков средств учреждения
732
610
-
-16 500,00
-16 500,00
-
-
-33 000,00
Изменение остатков по внутренним расчетам
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)
820
х
-
-
-
-
-
-
-
821
-
-
-
-
-
-
-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)
822
-
-
-
-
-
-
-
х
Форма 0503737 с. 4
Наименование показателя
1
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств
в том числе:
Код
Код
стр.о- аналики
тики
2
3
830
х
Исполнено плановых назначений
Утверждено
плановых
назначений
через лицевые счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого
4
5
6
7
8
9
Сумма отклонения
10
-
-
-
-
-
-
-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт
030406000)
831
-
-
-
-
-
-
-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт
030406000)
832
-
-
-
-
-
-
-
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
через лицевые счета
через банковские счета
через кассу учреждения
некассовыми операциями
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
910
х
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
Возвращено расходов прошлых лет, всего
950
-
-
-
-
-
3 254,92
-
-
-
3 254,92
Руководитель
(подпись)
Руководитель
финансово-
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
экономической службы
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
"01" января 2023
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2023
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель финансово-экономической службы (руководитель планово-экономической службы)(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат:
1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023)
(телефон, e-mail)
