БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.12
32266936
6616001771
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
010
-
85 190 989,72
308 820,00
85 499 809,72
-
92 047 142,62
674 100,00
92 721 242,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
52 398 029,52
52 398 029,52
308 820,00
308 820,00
52 706 849,52
52 706 849,52
-
58 827 499,36
58 827 499,36
549 120,00
549 120,00
59 376 619,36
59 376 619,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
32 792 960,20
-
32 792 960,20
-
33 219 643,26
124 980,00
33 344 623,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
4 891 859,34
-
4 891 859,34
-
5 690 792,70
90 738,62
5 781 531,32
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
100
-
26 000,00
-
26 000,00
-
26 000,00
-
26 000,00
160
-
232 620,37
-
232 620,37
-
316 623,04
-
316 623,04
190
-
77 127 649,66
-
77 127 649,66
-
78 437 268,75
215 718,62
78 652 987,37
200
373 417,24
14 031 207,67
366 866,03
14 771 490,94
217 202,49
2 354 684,92
128 850,71
2 700 738,12
201
373 417,24
14 031 207,67
366 866,03
14 771 490,94
217 202,49
2 354 684,92
128 850,71
2 700 738,12
250
4 563 260,40
257 205 891,00
600,00
261 769 751,40
1 986 061,00
235 908 552,00
1 251,27
237 895 864,27
251
2 308 725,00
171 470 594,00
-
173 779 319,00
997 843,00
157 272 368,00
-
158 270 211,00
260
-
3 254,92
-
3 254,92
-
1 020,00
-
1 020,00
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
340
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
4 936 677,64
4 936 677,64
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
271 240 353,59
348 368 003,25
367 466,03
367 466,03
итого
6
276 544 497,26
353 672 146,92
деятельность с
целевыми
средствами
7
2 203 263,49
2 203 263,49
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
238 264 256,92
316 701 525,67
130 101,98
345 820,60
итого
10
240 597 622,39
319 250 609,76
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
64 131,82
-
64 131,82
-
11 148,95
-
11 148,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
373 417,24
195 402,03
32 173,00
600 992,27
217 202,49
152 775,12
6 986,00
376 963,61
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
74 888,94
74 888,94
-
-
53 452,28
53 452,28
74 888,94
74 888,94
53 452,28
53 452,28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
431
Х
Х
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
Х
Х
10
470
-
-
9 300,00
9 300,00
-
-
14 550,00
14 550,00
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
106 332 916,16
-
106 332 916,16
-
110 444 883,55
-
110 444 883,55
Доходы будущих периодов (040140000)
510
4 563 260,40
257 205 891,00
-
261 769 151,40
1 986 061,00
235 908 552,00
-
237 894 613,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
1 979 554,70
-
1 979 554,70
33 049,09
2 491 410,57
-
2 524 459,66
550
4 936 677,64
365 777 895,71
116 361,94
370 830 935,29
2 236 312,58
349 008 770,19
74 988,28
351 320 071,05
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-17 409 892,46
251 104,09
-17 158 788,37
-33 049,09
-32 307 244,52
270 832,32
-32 069 461,29
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
4 936 677,64
348 368 003,25
367 466,03
353 672 146,92
2 203 263,49
316 701 525,67
345 820,60
319 250 609,76
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
02
03
09
10
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Материальные ценности на хранении
3
020
Бланки строгой отчетности
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
На начало года
приносящая доход
деятельность
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
7
8
9
итого
10
11
-
17 101,21
-
17 101,21
-
17 100,21
-
17 100,21
030
-
7,00
-
7,00
-
7,00
-
7,00
090
-
490 830,67
-
490 830,67
-
510 770,45
-
510 770,45
100
103
-
16 424,48
16 424,48
-
16 424,48
16 424,48
-
12 378,01
12 378,01
-
12 378,01
12 378,01
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
3
170
171
173
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
21
Основные средства в эксплуатации
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
источники финансирования дефицита
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
-
-
-
7
-
8
4 130 091,66
4 130 091,66
-
9
77 139 435,92
77 136 181,00
3 254,92
180
182
-
-
-
-
4 286 306,41
3 912 889,17
183
-
-
-
-
210
-
9 157 607,03
15 180,00
9 172 787,03
270
-
15 200,00
-
15 200,00
итого
10
962 687,83
652 874,40
309 813,43
11
82 232 215,41
81 919 147,06
313 068,35
88 815 958,67
88 815 958,67
1 200 703,15
869 453,06
94 302 968,23
93 598 300,90
373 417,24
-
331 250,09
704 667,33
-
10 396 956,06
50 700,00
10 447 656,06
-
15 200,00
-
15 200,00
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
Руководитель
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
11
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
26.01.2023
10
итого
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат:
08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
