БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.12
32266936
6616001771
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
010
-
78 246 065,59
143 820,00
78 389 885,59
-
85 190 989,72
308 820,00
85 499 809,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
020
021
-
45 376 356,96
45 376 356,96
143 820,00
143 820,00
45 520 176,96
45 520 176,96
-
52 398 029,52
52 398 029,52
308 820,00
308 820,00
52 706 849,52
52 706 849,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
32 869 708,63
-
32 869 708,63
-
32 792 960,20
-
32 792 960,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
-
39 184 209,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
-
4 482 167,25
-
4 482 167,25
-
4 891 859,34
-
4 891 859,34
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
100
-
26 000,00
-
26 000,00
-
26 000,00
-
26 000,00
160
-
182 468,96
-
182 468,96
-
232 620,37
-
232 620,37
190
-
76 744 554,59
-
76 744 554,59
-
77 127 649,66
-
77 127 649,66
200
882 125,77
11 711 609,17
38 374,54
12 632 109,48
373 417,24
14 031 207,67
366 866,03
14 771 490,94
201
882 125,77
11 701 129,17
38 374,54
12 621 629,48
373 417,24
14 031 207,67
366 866,03
14 771 490,94
207
-
10 480,00
-
10 480,00
-
-
-
-
250
-
261 164 348,89
-
261 164 348,89
4 563 260,40
257 205 891,00
600,00
261 769 751,40
251
-
173 657 870,00
-
173 657 870,00
2 308 725,00
171 470 594,00
-
173 779 319,00
260
-
5 069,44
-
5 069,44
-
3 254,92
-
3 254,92
из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кассе учреждения (020130000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
2
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
деятельность с
целевыми
средствами
3
882 125,77
882 125,77
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
272 881 027,50
349 625 582,09
38 374,54
38 374,54
итого
6
273 801 527,81
350 546 082,40
деятельность с
целевыми
средствами
7
4 936 677,64
4 936 677,64
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
271 240 353,59
348 368 003,25
367 466,03
367 466,03
итого
10
276 544 497,26
353 672 146,92
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
-
25 162,10
-
25 162,10
-
64 131,82
-
64 131,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
882 125,77
177 536,81
-
1 059 662,58
373 417,24
195 402,03
32 173,00
600 992,27
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
35 961,84
35 961,84
-
-
74 888,94
74 888,94
35 961,84
35 961,84
74 888,94
74 888,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
470
-
-
-
-
-
-
9 300,00
9 300,00
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
102 529 539,81
-
102 529 539,81
-
106 332 916,16
-
106 332 916,16
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
260 486 805,00
-
260 486 805,00
4 563 260,40
257 205 891,00
-
261 769 151,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
1 704 654,79
-
1 704 654,79
-
1 979 554,70
-
1 979 554,70
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
882 125,77
364 923 698,51
35 961,84
365 841 786,12
4 936 677,64
365 777 895,71
116 361,94
370 830 935,29
Финансовый результат экономического субъекта
570
-
-15 298 116,42
2 412,70
-15 295 703,72
-
-17 409 892,46
251 104,09
-17 158 788,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
882 125,77
349 625 582,09
38 374,54
350 546 082,40
4 936 677,64
348 368 003,25
367 466,03
353 672 146,92
431
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Х
Х
6
итого
Х
Х
10
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
2 623 752,54
17 101,21
-
2 623 752,54
17 101,21
-
17 101,21
-
17 101,21
03
Бланки строгой отчетности
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
030
-
63,00
-
63,00
-
7,00
-
7,00
090
-
503 515,34
-
503 515,34
-
490 830,67
-
490 830,67
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия
100
103
-
3 046,08
3 046,08
-
3 046,08
3 046,08
-
16 424,48
16 424,48
-
16 424,48
16 424,48
09
10
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
источники финансирования дефицита
3
170
171
173
18
Выбытия денежных средств, всего
расходы
21
Основные средства в эксплуатации
23
27
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
5
6
деятельность с целевыми
средствами
7
итого
-
-
-
-
8
3 867 801,22
3 867 801,22
-
9
87 848 357,76
87 848 357,76
-
10
1 148 047,15
496 575,58
651 471,57
11
92 864 206,13
92 212 734,56
651 471,57
180
182
-
-
-
-
3 494 383,98
3 494 383,98
73 814 134,22
73 814 134,22
781 181,12
204 598,49
78 089 699,32
77 513 116,69
183
-
-
-
-
-
-
576 582,63
576 582,63
210
-
6 314 317,97
15 180,00
6 329 497,97
-
9 157 607,03
15 180,00
9 172 787,03
Периодические издания для пользования
230
-
8,00
-
8,00
-
-
-
-
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
-
15 200,00
источники финансирования дефицита
4
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
деятельность с
целевыми
средствами
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
Руководитель
итого
деятельность с целевыми
средствами
7
8
6
9
10
итого
11
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(подпись)
Исполнитель
"________"
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(должность)
_______________ 20 ___ г.
(подпись)
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
